1、管理所有银行账户，掌握各账户每日资金流入出情况，每日及时在系统中录入资金日报数据，保证报表准确及时报送相关部门。 2、负责各类费用报销、工程款支付、资金调拨等，确保付款及时、准确，附件及付款依据充分、完整。 3、严格执行企划款预算制度，按集团要求的原则审核企划款相关付款资料。严格按照资金计划支付企划款，确保支付及时、准确、付款资料齐全。 4、严格按照报销制度，审核费用报销流程、发票、相关付款资料；
确保流程、发票、资料合规齐全，严格控制在预算内准确及时的完成付款。 5、熟练运用各业务系统及财务系统，编制相关凭证，准确及时完成付款流程。 6、打印装订相关凭证、账簿等，完成相关文档管理。 7、严格执行集团统一规定的财务管理制度，准确及时编制各类报表（现金盘点表、银行票据领用登记表、银行余额调节表、内部往来表等）。 8、办理与银行相关业务（开户、取现、取银行回单、购买票据等）。 9、审核企划、工程款发票，完成SAP发票校验，登记台账。 10、配合协股份项目按照股份集团要求完成销售回款和融资提款调拨（调拨指标） 11、严格审核费用，控制执行2017年预算，进一步加强费用支出合理性的审核管理，及时跟进预算使用情况及预警工作。保证预算内支出。 12、审核项目电商支付流程，确保发票正确，计划内支付。 13、配合完成集团财务管理中心下发的财务流程标准化、财务管理信息系统化的其他相关工作。执行集团财务管理制度，配合集团定期组织片区内财务业务自查和检查；
14、定期进行自查，做好工作总结.
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