岗位概述： 严格按照公司的财务制度审核付款单据及支持附件，优化附件完整性制度。负责编制记账凭证和转账凭证入账编制正确，确保数据真实、内容完整、账务相符。编制月度报表，确保准确无误，做好资产盘点管理，追踪应收账龄符合政策要求。 工作职责：一、负责公司的单据审核和账务处理 1.审核付款单据，做到单据合法、内容真实、数据准确、手续完备。 2.公司所有单据入账，准确计提，及时准确记录公司业务往来并追踪，无税务、审计风险。 3.准确核算当期收入、成本、费用，保证收入、成本、费用发生当期及时入账。内部费用分摊表格核对正确无误，及时入账。 4、固定资产核对核算出具固定资产折旧表、周转材料核对核算，保证数据准确无误。 5..审核所有的购销合同，借款、报销等OA线上单据，及时、准确，确保业务源头数据准确。 二、编制公司财务报表、保管相关工作财务资料 1.编制财务报表中明细费用、明细项目报表。 2、保管工作相关财务资料，整理归档,每月底提供电子档案，装订当月纸质档案。 三、往来款款和资产管理 1.每月对账，发送对账函，超期的账龄备注完整、准确，需部门主管签字确认。 督促相关人员及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。 2.固定资产准确核算、定期盘点。确保账务核算准确、账实相符。 3、周转材料库准确核算、定期盘点。确保物资核算准确、账实相符。 任职资格： 1、会计、财务等相关专业大专以上学历，且有2年以上相关财务经验和会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉会计处理流程；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
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