岗位职责: 1.现金收支 提取和保管现金,按收支两条线管理现金;
按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;
编制现金流量表,报财务部经理审核;
把大额现金及时送存银行。 2.银行帐户管理 办理公司业务收支的银行结算;
管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;
按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。 3.报销管理 审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;
保管报销凭证,做有关登记。 4.凭证管理 分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。 5.管理发票 根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。 6.安全保密工作 做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;
严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。 7.完成行政管理基本工作;
8.完成财务部经理交办的临时工作任务 任职要求: 1.全日制本科财会等相关专业,有经验者优先考虑。 2.工作认真、有责任心、有上进心,品格端正。
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