在中心总监、结算主管的指导下,完成结算对账、银行收付、客户资金查账、兑付,合同审批备案、客户资料收集、部门客户合同整理、银行业务的办理,结算档案整理工作。 1、客户资金管理,办理客户资金缴存及合同信息复核、录入;
2、按时出具资金兑付计划并提交审核;
3、各部门合同审批流转,合同资料备案,日常募集信息、台账复核;
4、统计相关银行收付信息、客户利息提交综合财务部;
5、更新各营业部公积使用明细表,核算营业部公积余额;
6、负责各营业部周、月业绩的编制及当月结算周期利息计提;
7、结算账户的开办、变更、销户,订制每月财务档案。 任职要求 1、会计、财管、统计等专业专科及以上;
2、具有1年以上结算、出纳、财务相关工作经验;
3、具备数据统计、计算能力与逻辑分析能力;
4、具备基金从业资格证;
5、工作认真、负责,较好的沟通表达能力,较强的团队合作意识。较强的计划性和执行力、逻辑性和责任心;
6、熟练操作OFFICE办公软件。
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